| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064 |
219.03
EUR
29.10.2025 |
218.88
EUR
29.10.2025 |
218.88
EUR
29.10.2025 |
+11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769 |
244.02
CHF
29.10.2025 |
243.85
CHF
29.10.2025 |
243.85
CHF
29.10.2025 |
+9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148 |
185.76
CHF
29.10.2025 |
185.63
CHF
29.10.2025 |
185.63
CHF
29.10.2025 |
+9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096 |
98.78
CHF
29.10.2025 |
98.78
CHF
29.10.2025 |
98.78
CHF
29.10.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092 |
170.87
CHF
29.10.2025 |
170.87
CHF
29.10.2025 |
170.87
CHF
29.10.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175 |
76.64
CHF
29.10.2025 |
76.64
CHF
29.10.2025 |
76.64
CHF
29.10.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221 |
181.07
CHF
29.10.2025 |
181.07
CHF
29.10.2025 |
181.07
CHF
29.10.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494 |
84.00
CHF
29.10.2025 |
84.00
CHF
29.10.2025 |
84.00
CHF
29.10.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
140.36
CHF
29.10.2025 |
140.36
CHF
29.10.2025 |
140.36
CHF
29.10.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
187.63
EUR
29.10.2025 |
187.63
EUR
29.10.2025 |
187.63
EUR
29.10.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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