UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064
219.03 EUR
29.10.2025
218.88 EUR
29.10.2025
218.88 EUR
29.10.2025
+11.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769
S
244.02 CHF
29.10.2025
243.85 CHF
29.10.2025
243.85 CHF
29.10.2025
+9.16%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148
185.76 CHF
29.10.2025
185.63 CHF
29.10.2025
185.63 CHF
29.10.2025
+9.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096
Q
98.78 CHF
29.10.2025
98.78 CHF
29.10.2025
98.78 CHF
29.10.2025
+6.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092
S
170.87 CHF
29.10.2025
170.87 CHF
29.10.2025
170.87 CHF
29.10.2025
+5.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175
76.64 CHF
29.10.2025
76.64 CHF
29.10.2025
76.64 CHF
29.10.2025
+5.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221
181.07 CHF
29.10.2025
181.07 CHF
29.10.2025
181.07 CHF
29.10.2025
+6.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494
84.00 CHF
29.10.2025
84.00 CHF
29.10.2025
84.00 CHF
29.10.2025
+6.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249
140.36 CHF
29.10.2025
140.36 CHF
29.10.2025
140.36 CHF
29.10.2025
+6.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871
187.63 EUR
29.10.2025
187.63 EUR
29.10.2025
187.63 EUR
29.10.2025
+7.44%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture