| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
194.80
CHF
29.10.2025 |
194.80
CHF
29.10.2025 |
194.80
CHF
29.10.2025 |
+15.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
150.39
CHF
29.10.2025 |
150.39
CHF
29.10.2025 |
150.39
CHF
29.10.2025 |
+15.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
158.62
CHF
29.10.2025 |
158.62
CHF
29.10.2025 |
158.62
CHF
29.10.2025 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097 |
149.06
CHF
29.10.2025 |
149.06
CHF
29.10.2025 |
149.06
CHF
29.10.2025 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566 |
155.38
EUR
29.10.2025 |
155.38
EUR
29.10.2025 |
155.38
EUR
29.10.2025 |
+19.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778 |
163.32
EUR
29.10.2025 |
163.32
EUR
29.10.2025 |
163.32
EUR
29.10.2025 |
+18.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001 |
217.02
EUR
29.10.2025 |
217.02
EUR
29.10.2025 |
217.02
EUR
29.10.2025 |
+18.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526 |
151.58
EUR
29.10.2025 |
151.58
EUR
29.10.2025 |
151.58
EUR
29.10.2025 |
+18.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340 |
234.20
EUR
29.10.2025 |
234.20
EUR
29.10.2025 |
234.20
EUR
29.10.2025 |
+19.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028 |
213.63
EUR
29.10.2025 |
213.63
EUR
29.10.2025 |
213.63
EUR
29.10.2025 |
+17.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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