ISIN | LU1669356526 |
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No. de valeur | 37905716 |
Bloomberg Global ID | ULTEHPQ LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as Sustainability Focus funds. This sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on long-term aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. These aspects can relate to the global growth in population, the trend towards an ageing population or increasing urbanisation, for instance. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.17 EUR | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 133.87 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 134.62 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 109.06 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 132.17 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | 132.12 EUR | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 132.12 EUR | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'331'052'855 | |
Actifs de la classe *** | 4'559'267 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.92% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.87% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +3.02% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +1.63% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +1.97% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +13.94% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +29.41% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -3.10% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +36.80% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.09% | |
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NVIDIA Corp | 4.16% | |
ServiceNow Inc | 3.17% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 3.16% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.11% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.76% | |
AstraZeneca PLC | 2.70% | |
Globe Life Inc | 2.66% | |
Broadcom Inc | 2.59% | |
Koninklijke Philips NV | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.92% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |