| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-acc
LU2049452332 |
156.48
USD
16.12.2025 |
156.48
USD
16.12.2025 |
156.48
USD
16.12.2025 |
+12.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-dist
LU2049452415 |
98.57
USD
16.12.2025 |
98.57
USD
16.12.2025 |
98.57
USD
16.12.2025 |
+12.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664 |
98.55
USD
16.12.2025 |
98.55
USD
16.12.2025 |
98.55
USD
16.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113 |
96.57
USD
16.12.2025 |
96.57
USD
16.12.2025 |
96.57
USD
16.12.2025 |
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|
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386 |
96.90
USD
16.12.2025 |
96.90
USD
16.12.2025 |
96.90
USD
16.12.2025 |
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|
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
102.70
USD
16.12.2025 |
102.70
USD
16.12.2025 |
102.70
USD
16.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
101.33
USD
16.12.2025 |
101.33
USD
16.12.2025 |
101.33
USD
16.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
101.96
USD
16.12.2025 |
101.96
USD
16.12.2025 |
101.96
USD
16.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
121.44
AUD
16.12.2025 |
121.44
AUD
16.12.2025 |
121.44
AUD
16.12.2025 |
+22.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
201.73
CHF
16.12.2025 |
201.73
CHF
16.12.2025 |
201.73
CHF
16.12.2025 |
+17.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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