Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859 |
84.87
USD
21.08.2025 |
84.87
USD
21.08.2025 |
84.87
USD
21.08.2025 |
+16.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666 |
95.96
USD
21.08.2025 |
95.96
USD
21.08.2025 |
95.96
USD
21.08.2025 |
+16.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist
LU2110954588 |
83.70
EUR
21.08.2025 |
83.70
EUR
21.08.2025 |
83.70
EUR
21.08.2025 |
+15.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) I-A1-acc
LU1432555495 |
169.68
EUR
21.08.2025 |
169.68
EUR
21.08.2025 |
169.68
EUR
21.08.2025 |
+15.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist
LU2205084713 |
107.76
EUR
21.08.2025 |
107.76
EUR
21.08.2025 |
107.76
EUR
21.08.2025 |
+15.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc
LU1121265208 |
149.28
EUR
21.08.2025 |
149.28
EUR
21.08.2025 |
149.28
EUR
21.08.2025 |
+14.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380 |
68.37
EUR
21.08.2025 |
68.37
EUR
21.08.2025 |
68.37
EUR
21.08.2025 |
+14.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071 |
149.15
EUR
21.08.2025 |
149.15
EUR
21.08.2025 |
149.15
EUR
21.08.2025 |
+15.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154 |
69.70
EUR
21.08.2025 |
69.70
EUR
21.08.2025 |
69.70
EUR
21.08.2025 |
+15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126 |
10'103.21
EUR
21.08.2025 |
10'103.21
EUR
21.08.2025 |
10'103.21
EUR
21.08.2025 |
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