UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859
84.87 USD
21.08.2025
84.87 USD
21.08.2025
84.87 USD
21.08.2025
+16.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666
95.96 USD
21.08.2025
95.96 USD
21.08.2025
95.96 USD
21.08.2025
+16.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist
LU2110954588
Q
83.70 EUR
21.08.2025
83.70 EUR
21.08.2025
83.70 EUR
21.08.2025
+15.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) I-A1-acc
LU1432555495
Q
169.68 EUR
21.08.2025
169.68 EUR
21.08.2025
169.68 EUR
21.08.2025
+15.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist
LU2205084713
Q
107.76 EUR
21.08.2025
107.76 EUR
21.08.2025
107.76 EUR
21.08.2025
+15.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc
LU1121265208
149.28 EUR
21.08.2025
149.28 EUR
21.08.2025
149.28 EUR
21.08.2025
+14.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380
68.37 EUR
21.08.2025
68.37 EUR
21.08.2025
68.37 EUR
21.08.2025
+14.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071
149.15 EUR
21.08.2025
149.15 EUR
21.08.2025
149.15 EUR
21.08.2025
+15.01%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154
69.70 EUR
21.08.2025
69.70 EUR
21.08.2025
69.70 EUR
21.08.2025
+15.00%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126
Q
10'103.21 EUR
21.08.2025
10'103.21 EUR
21.08.2025
10'103.21 EUR
21.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture