Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775 |
204.82
CHF
20.06.2025 |
204.82
CHF
20.06.2025 |
204.82
CHF
20.06.2025 |
-1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1050658415 |
376.34
EUR
20.06.2025 |
376.34
EUR
20.06.2025 |
376.34
EUR
20.06.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254336741 |
170.31
EUR
20.06.2025 |
170.31
EUR
20.06.2025 |
170.31
EUR
20.06.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0511785726 |
567.45
EUR
20.06.2025 |
567.45
EUR
20.06.2025 |
567.45
EUR
20.06.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0508198768 |
659.42
EUR
20.06.2025 |
659.42
EUR
20.06.2025 |
659.42
EUR
20.06.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR) Q-dist
LU2696133516 |
88.31
EUR
20.06.2025 |
88.31
EUR
20.06.2025 |
88.31
EUR
20.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc
LU0946081121 |
109.28
USD
20.06.2025 |
109.28
USD
20.06.2025 |
109.28
USD
20.06.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc
LU0399032613 |
850.63
USD
20.06.2025 |
850.63
USD
20.06.2025 |
850.63
USD
20.06.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
LU0399033009 |
117.54
USD
20.06.2025 |
117.54
USD
20.06.2025 |
117.54
USD
20.06.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc
LU0399033348 |
989.01
USD
20.06.2025 |
989.01
USD
20.06.2025 |
989.01
USD
20.06.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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