UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc

Détails

ISIN LU2099993318
No. de valeur 51758609
Bloomberg Global ID UBGSUIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in Annex I to this document (SFDR RTS Art. 14(2)). This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets following the principle of risk diversification in equities or other equity interests of companies with their registered office in the US, holding companies that own majority interests in companies with their registered office in the US, or companies chiefly active in the US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 248.00 USD 02.09.2025
Prix précédent * 249.89 USD 29.08.2025
Max 52 semaines * 252.56 USD 28.08.2025
Min 52 semaines * 183.18 USD 08.04.2025
NAV * 248.00 USD 02.09.2025
Issue Price * 248.15 USD 02.09.2025
Redemption Price * 248.15 USD 02.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 387'437'996
Actifs de la classe *** 380'248'861
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.29% 31.12.2024
02.09.2025
YTD Performance (en CHF) -3.15% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois -0.18% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +10.21% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois +13.98% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +20.25% 03.09.2024
02.09.2025
2 ans +54.30% 05.09.2023
02.09.2025
3 ans +93.64% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +82.21% 02.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 10.15%
NVIDIA Corp 9.96%
Apple Inc 7.09%
Amazon.com Inc 6.94%
Mastercard Inc Class A 3.45%
Alphabet Inc Class A 3.34%
Eli Lilly and Co 3.23%
Meta Platforms Inc Class A 3.14%
Oracle Corp 3.12%
Broadcom Inc 2.59%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)