Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468 |
119.12
EUR
20.06.2025 |
119.12
EUR
20.06.2025 |
119.12
EUR
20.06.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
112.83
SGD
20.06.2025 |
112.83
SGD
20.06.2025 |
112.83
SGD
20.06.2025 |
-0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162 |
125.94
USD
20.06.2025 |
125.94
USD
20.06.2025 |
125.94
USD
20.06.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
274.57
USD
20.06.2025 |
274.57
USD
20.06.2025 |
274.57
USD
20.06.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
252.99
USD
20.06.2025 |
252.99
USD
20.06.2025 |
252.99
USD
20.06.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617 |
324.51
USD
20.06.2025 |
324.51
USD
20.06.2025 |
324.51
USD
20.06.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708 |
181.62
USD
20.06.2025 |
181.62
USD
20.06.2025 |
181.62
USD
20.06.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050 |
139.36
USD
20.06.2025 |
139.36
USD
20.06.2025 |
139.36
USD
20.06.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581 |
237.10
USD
20.06.2025 |
237.10
USD
20.06.2025 |
237.10
USD
20.06.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625 |
145.65
USD
20.06.2025 |
145.65
USD
20.06.2025 |
145.65
USD
20.06.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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