UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
119.12 EUR
20.06.2025
119.12 EUR
20.06.2025
119.12 EUR
20.06.2025
-0.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
112.83 SGD
20.06.2025
112.83 SGD
20.06.2025
112.83 SGD
20.06.2025
-0.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
125.94 USD
20.06.2025
125.94 USD
20.06.2025
125.94 USD
20.06.2025
+0.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
274.57 USD
20.06.2025
274.57 USD
20.06.2025
274.57 USD
20.06.2025
+0.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
252.99 USD
20.06.2025
252.99 USD
20.06.2025
252.99 USD
20.06.2025
+0.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
324.51 USD
20.06.2025
324.51 USD
20.06.2025
324.51 USD
20.06.2025
+0.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
181.62 USD
20.06.2025
181.62 USD
20.06.2025
181.62 USD
20.06.2025
+0.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
139.36 USD
20.06.2025
139.36 USD
20.06.2025
139.36 USD
20.06.2025
+0.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
237.10 USD
20.06.2025
237.10 USD
20.06.2025
237.10 USD
20.06.2025
+0.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
145.65 USD
20.06.2025
145.65 USD
20.06.2025
145.65 USD
20.06.2025
+0.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture