ISIN | LU1050658415 |
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No. de valeur | 24024541 |
Bloomberg Global ID | UBUSIFE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille investit dans des actions de sociétés américaines triées sur le volet. Le portefeuille cible en priorité les actions de croissance. La sélection de titres de grandes capitalisations est attrayante et active. Le portefeuille est concentré, composé de 35 à 55 titres. |
Particularités |
Prix actuel * | 407.72 EUR | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 406.04 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 407.72 EUR | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 298.66 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 407.72 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | 407.72 EUR | 28.07.2025 |
Redemption Price * | 407.72 EUR | 28.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'790'245'147 | |
Actifs de la classe *** | 61'604'350 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.31% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.30% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +2.87% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +20.46% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +5.37% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +23.65% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +49.04% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +72.73% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +91.27% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.82% | |
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Microsoft Corp | 9.12% | |
Amazon.com Inc | 7.43% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.06% | |
Apple Inc | 5.43% | |
Broadcom Inc | 4.77% | |
Eli Lilly and Co | 3.60% | |
Mastercard Inc Class A | 3.46% | |
Oracle Corp | 2.86% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |