UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1240790045
No. de valeur 28349828
Bloomberg Global ID UBUSAGQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit dans des actions de sociétés américaines triées sur le volet. Le portefeuille cible en priorité les actions de croissance. La sélection de titres de grandes capitalisations est attrayante et active. Le portefeuille est concentré, composé de 35 à 55 titres.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 295.61 CHF 01.07.2025
Prix précédent * 298.56 CHF 30.06.2025
Max 52 semaines * 301.02 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 226.36 CHF 08.04.2025
NAV * 295.61 CHF 01.07.2025
Issue Price * 295.61 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 295.61 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'607'154'757
Actifs de la classe *** 1'596'872
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.01% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +5.27% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +15.58% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +3.04% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +10.37% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +39.88% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +66.40% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +72.73% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.52%
Microsoft Corp 9.12%
Amazon.com Inc 7.99%
Meta Platforms Inc Class A 5.74%
Apple Inc 5.73%
Broadcom Inc 5.02%
Mastercard Inc Class A 3.89%
Alphabet Inc Class A 3.60%
Eli Lilly and Co 3.42%
Oracle Corp 2.67%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)