UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
265.78 USD
21.08.2025
265.78 USD
21.08.2025
265.78 USD
21.08.2025
+5.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-qdist
LU2774426550
Q
99.94 USD
21.08.2025
99.94 USD
21.08.2025
99.94 USD
21.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
340.32 USD
21.08.2025
340.32 USD
21.08.2025
340.32 USD
21.08.2025
+5.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
181.46 USD
21.08.2025
181.46 USD
21.08.2025
181.46 USD
21.08.2025
+5.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
144.70 USD
21.08.2025
144.70 USD
21.08.2025
144.70 USD
21.08.2025
+5.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
248.93 USD
21.08.2025
248.93 USD
21.08.2025
248.93 USD
21.08.2025
+5.51%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
145.22 USD
21.08.2025
145.22 USD
21.08.2025
145.22 USD
21.08.2025
+5.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
131.28 USD
21.08.2025
131.28 USD
21.08.2025
131.28 USD
21.08.2025
+5.51%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
10'496.36 USD
21.08.2025
10'496.36 USD
21.08.2025
10'496.36 USD
21.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
170.75 EUR
21.08.2025
170.75 EUR
21.08.2025
170.75 EUR
21.08.2025
+3.99%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture