UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
418.86 USD
22.08.2025
418.61 USD
22.08.2025
418.61 USD
22.08.2025
+9.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
S
656.76 USD
22.08.2025
656.37 USD
22.08.2025
656.37 USD
22.08.2025
+8.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999
332.53 USD
22.08.2025
332.33 USD
22.08.2025
332.33 USD
22.08.2025
+8.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498
381.51 USD
22.08.2025
381.28 USD
22.08.2025
381.28 USD
22.08.2025
+8.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909
265.79 USD
22.08.2025
265.63 USD
22.08.2025
265.63 USD
22.08.2025
+8.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
112.37 CHF
22.08.2025
112.37 CHF
22.08.2025
112.37 CHF
22.08.2025
+4.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880
S
257.86 CHF
22.08.2025
257.86 CHF
22.08.2025
257.86 CHF
22.08.2025
+4.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963
137.09 CHF
22.08.2025
137.09 CHF
22.08.2025
137.09 CHF
22.08.2025
+4.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112
188.29 CHF
22.08.2025
188.29 CHF
22.08.2025
188.29 CHF
22.08.2025
+4.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203
110.90 CHF
22.08.2025
110.90 CHF
22.08.2025
110.90 CHF
22.08.2025
+4.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture