UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
214.05 USD
20.06.2025
214.05 USD
20.06.2025
214.05 USD
20.06.2025
+1.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
105.10 USD
20.06.2025
105.10 USD
20.06.2025
105.10 USD
20.06.2025
+1.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
99.80 USD
20.06.2025
99.80 USD
20.06.2025
99.80 USD
20.06.2025
+1.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734
225.07 USD
20.06.2025
225.07 USD
20.06.2025
225.07 USD
20.06.2025
+1.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817
113.98 USD
20.06.2025
113.98 USD
20.06.2025
113.98 USD
20.06.2025
+1.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639
Q
9'875.60 USD
20.06.2025
9'875.60 USD
20.06.2025
9'875.60 USD
20.06.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297
Q
11'499.32 USD
20.06.2025
11'499.32 USD
20.06.2025
11'499.32 USD
20.06.2025
+2.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049086726
90.79 CHF
20.06.2025
90.79 CHF
20.06.2025
90.79 CHF
20.06.2025
-0.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049087021
140.59 EUR
20.06.2025
140.59 EUR
20.06.2025
140.59 EUR
20.06.2025
+0.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-acc
LU2049087617
157.59 USD
20.06.2025
157.59 USD
20.06.2025
157.59 USD
20.06.2025
+1.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture