Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769 |
246.19
CHF
22.08.2025 |
246.19
CHF
22.08.2025 |
246.19
CHF
22.08.2025 |
+10.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148 |
187.25
CHF
22.08.2025 |
187.25
CHF
22.08.2025 |
187.25
CHF
22.08.2025 |
+10.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096 |
97.54
CHF
22.08.2025 |
97.54
CHF
22.08.2025 |
97.54
CHF
22.08.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092 |
169.07
CHF
22.08.2025 |
169.07
CHF
22.08.2025 |
169.07
CHF
22.08.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175 |
75.83
CHF
22.08.2025 |
75.83
CHF
22.08.2025 |
75.83
CHF
22.08.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221 |
178.95
CHF
22.08.2025 |
178.95
CHF
22.08.2025 |
178.95
CHF
22.08.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494 |
83.02
CHF
22.08.2025 |
83.02
CHF
22.08.2025 |
83.02
CHF
22.08.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
138.66
CHF
22.08.2025 |
138.66
CHF
22.08.2025 |
138.66
CHF
22.08.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
184.84
EUR
22.08.2025 |
184.84
EUR
22.08.2025 |
184.84
EUR
22.08.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
83.08
EUR
22.08.2025 |
83.08
EUR
22.08.2025 |
83.08
EUR
22.08.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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