UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
145.47 USD
20.06.2025
145.47 USD
20.06.2025
145.47 USD
20.06.2025
+5.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
195.91 USD
20.06.2025
195.91 USD
20.06.2025
195.91 USD
20.06.2025
+5.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
228.47 USD
20.06.2025
228.47 USD
20.06.2025
228.47 USD
20.06.2025
+5.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
234.84 USD
20.06.2025
234.84 USD
20.06.2025
234.84 USD
20.06.2025
+5.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
252.73 USD
20.06.2025
252.73 USD
20.06.2025
252.73 USD
20.06.2025
+5.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
11'468.29 USD
20.06.2025
11'468.29 USD
20.06.2025
11'468.29 USD
20.06.2025
+6.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
201.21 USD
20.06.2025
201.21 USD
20.06.2025
201.21 USD
20.06.2025
+4.71%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture