Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
128.02
USD
22.08.2025 |
128.02
USD
22.08.2025 |
128.02
USD
22.08.2025 |
+28.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
95.22
USD
22.08.2025 |
95.22
USD
22.08.2025 |
95.22
USD
22.08.2025 |
+26.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
97.97
USD
22.08.2025 |
97.97
USD
22.08.2025 |
97.97
USD
22.08.2025 |
+27.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
71.09
USD
22.08.2025 |
71.09
USD
22.08.2025 |
71.09
USD
22.08.2025 |
+27.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
103.68
USD
22.08.2025 |
103.68
USD
22.08.2025 |
103.68
USD
22.08.2025 |
+27.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679117579 |
130.82
EUR
21.08.2025 |
130.70
EUR
21.08.2025 |
130.70
EUR
21.08.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679117819 |
138.21
EUR
21.08.2025 |
138.09
EUR
21.08.2025 |
138.09
EUR
21.08.2025 |
+11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679116845 |
158.88
USD
21.08.2025 |
158.74
USD
21.08.2025 |
158.74
USD
21.08.2025 |
+13.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc
LU1679117140 |
167.88
USD
21.08.2025 |
167.73
USD
21.08.2025 |
167.73
USD
21.08.2025 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc
LU2393191064 |
11'785.82
USD
21.08.2025 |
11'775.21
USD
21.08.2025 |
11'775.21
USD
21.08.2025 |
+14.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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