UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
276.32 USD
20.06.2025
276.32 USD
20.06.2025
276.32 USD
20.06.2025
+1.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
336.46 USD
20.06.2025
336.46 USD
20.06.2025
336.46 USD
20.06.2025
+2.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
274.77 USD
20.06.2025
274.77 USD
20.06.2025
274.77 USD
20.06.2025
+1.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
142.86 USD
20.06.2025
142.86 USD
20.06.2025
142.86 USD
20.06.2025
+1.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
204.99 USD
20.06.2025
204.99 USD
20.06.2025
204.99 USD
20.06.2025
+1.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
11'984.21 USD
20.06.2025
11'984.21 USD
20.06.2025
11'984.21 USD
20.06.2025
+2.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049075794
141.14 EUR
20.06.2025
141.14 EUR
20.06.2025
141.14 EUR
20.06.2025
+0.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-acc
LU2049076172
158.37 USD
20.06.2025
158.37 USD
20.06.2025
158.37 USD
20.06.2025
+1.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-mdist
LU2049076412
130.27 USD
20.06.2025
130.27 USD
20.06.2025
130.27 USD
20.06.2025
+1.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864
Q
96.15 CHF
20.06.2025
96.15 CHF
20.06.2025
96.15 CHF
20.06.2025
+1.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture