Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365 |
254.64
EUR
20.06.2025 |
254.64
EUR
20.06.2025 |
254.64
EUR
20.06.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711 |
44'333.34
EUR
20.06.2025 |
44'333.34
EUR
20.06.2025 |
44'333.34
EUR
20.06.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266 |
269.20
CHF
20.06.2025 |
269.20
CHF
20.06.2025 |
269.20
CHF
20.06.2025 |
+11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337 |
237.42
CHF
20.06.2025 |
237.42
CHF
20.06.2025 |
237.42
CHF
20.06.2025 |
+11.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714 |
182.23
CHF
20.06.2025 |
182.23
CHF
20.06.2025 |
182.23
CHF
20.06.2025 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805 |
157.22
CHF
20.06.2025 |
157.22
CHF
20.06.2025 |
157.22
CHF
20.06.2025 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292 |
293.04
EUR
20.06.2025 |
293.04
EUR
20.06.2025 |
293.04
EUR
20.06.2025 |
+12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615 |
257.77
EUR
20.06.2025 |
257.77
EUR
20.06.2025 |
257.77
EUR
20.06.2025 |
+12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987 |
196.20
EUR
20.06.2025 |
196.20
EUR
20.06.2025 |
196.20
EUR
20.06.2025 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
168.83
EUR
20.06.2025 |
168.83
EUR
20.06.2025 |
168.83
EUR
20.06.2025 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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