UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292
306.00 EUR
22.08.2025
306.00 EUR
22.08.2025
306.00 EUR
22.08.2025
+17.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615
266.04 EUR
22.08.2025
266.04 EUR
22.08.2025
266.04 EUR
22.08.2025
+17.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987
205.11 EUR
22.08.2025
205.11 EUR
22.08.2025
205.11 EUR
22.08.2025
+18.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019
173.39 EUR
22.08.2025
173.39 EUR
22.08.2025
173.39 EUR
22.08.2025
+18.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290
107.97 EUR
22.08.2025
107.97 EUR
22.08.2025
107.97 EUR
22.08.2025
-3.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596
Q
175.69 USD
22.08.2025
175.69 USD
22.08.2025
175.69 USD
22.08.2025
+10.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797
Q
133.62 USD
22.08.2025
133.62 USD
22.08.2025
133.62 USD
22.08.2025
+10.00%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144
Q
135'743.82 USD
22.08.2025
135'743.82 USD
22.08.2025
135'743.82 USD
22.08.2025
+10.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766
99.48 CHF
22.08.2025
99.48 CHF
22.08.2025
99.48 CHF
22.08.2025
+21.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840
94.77 CHF
22.08.2025
94.77 CHF
22.08.2025
94.77 CHF
22.08.2025
+21.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture