Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292 |
306.00
EUR
22.08.2025 |
306.00
EUR
22.08.2025 |
306.00
EUR
22.08.2025 |
+17.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615 |
266.04
EUR
22.08.2025 |
266.04
EUR
22.08.2025 |
266.04
EUR
22.08.2025 |
+17.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987 |
205.11
EUR
22.08.2025 |
205.11
EUR
22.08.2025 |
205.11
EUR
22.08.2025 |
+18.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
173.39
EUR
22.08.2025 |
173.39
EUR
22.08.2025 |
173.39
EUR
22.08.2025 |
+18.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
107.97
EUR
22.08.2025 |
107.97
EUR
22.08.2025 |
107.97
EUR
22.08.2025 |
-3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
175.69
USD
22.08.2025 |
175.69
USD
22.08.2025 |
175.69
USD
22.08.2025 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
133.62
USD
22.08.2025 |
133.62
USD
22.08.2025 |
133.62
USD
22.08.2025 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
135'743.82
USD
22.08.2025 |
135'743.82
USD
22.08.2025 |
135'743.82
USD
22.08.2025 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766 |
99.48
CHF
22.08.2025 |
99.48
CHF
22.08.2025 |
99.48
CHF
22.08.2025 |
+21.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840 |
94.77
CHF
22.08.2025 |
94.77
CHF
22.08.2025 |
94.77
CHF
22.08.2025 |
+21.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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