UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753
Q
52.40 EUR
20.06.2025
52.40 EUR
20.06.2025
52.40 EUR
20.06.2025
+12.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644
50.18 EUR
20.06.2025
50.18 EUR
20.06.2025
50.18 EUR
20.06.2025
+12.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339
871.20 HKD
20.06.2025
871.20 HKD
20.06.2025
871.20 HKD
20.06.2025
+14.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604
85.08 SGD
20.06.2025
85.08 SGD
20.06.2025
85.08 SGD
20.06.2025
+7.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930
Q
76.51 USD
20.06.2025
76.51 USD
20.06.2025
76.51 USD
20.06.2025
+13.99%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205
Q
110.48 USD
20.06.2025
110.48 USD
20.06.2025
110.48 USD
20.06.2025
+13.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062
Q
92.24 USD
20.06.2025
92.24 USD
20.06.2025
92.24 USD
20.06.2025
+13.99%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572
Q
103.47 USD
20.06.2025
103.47 USD
20.06.2025
103.47 USD
20.06.2025
+14.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759
4'696'026.80 USD
20.06.2025
4'696'026.80 USD
20.06.2025
4'696'026.80 USD
20.06.2025
+13.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280
Q
62.50 USD
20.06.2025
62.50 USD
20.06.2025
62.50 USD
20.06.2025
+14.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture