Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753 |
52.40
EUR
20.06.2025 |
52.40
EUR
20.06.2025 |
52.40
EUR
20.06.2025 |
+12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644 |
50.18
EUR
20.06.2025 |
50.18
EUR
20.06.2025 |
50.18
EUR
20.06.2025 |
+12.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339 |
871.20
HKD
20.06.2025 |
871.20
HKD
20.06.2025 |
871.20
HKD
20.06.2025 |
+14.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604 |
85.08
SGD
20.06.2025 |
85.08
SGD
20.06.2025 |
85.08
SGD
20.06.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930 |
76.51
USD
20.06.2025 |
76.51
USD
20.06.2025 |
76.51
USD
20.06.2025 |
+13.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205 |
110.48
USD
20.06.2025 |
110.48
USD
20.06.2025 |
110.48
USD
20.06.2025 |
+13.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062 |
92.24
USD
20.06.2025 |
92.24
USD
20.06.2025 |
92.24
USD
20.06.2025 |
+13.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572 |
103.47
USD
20.06.2025 |
103.47
USD
20.06.2025 |
103.47
USD
20.06.2025 |
+14.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
4'696'026.80
USD
20.06.2025 |
4'696'026.80
USD
20.06.2025 |
4'696'026.80
USD
20.06.2025 |
+13.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
62.50
USD
20.06.2025 |
62.50
USD
20.06.2025 |
62.50
USD
20.06.2025 |
+14.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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