UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753
Q
58.32 EUR
22.08.2025
58.32 EUR
22.08.2025
58.32 EUR
22.08.2025
+25.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644
55.76 EUR
22.08.2025
55.76 EUR
22.08.2025
55.76 EUR
22.08.2025
+24.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339
968.95 HKD
22.08.2025
968.95 HKD
22.08.2025
968.95 HKD
22.08.2025
+27.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604
95.27 SGD
22.08.2025
95.27 SGD
22.08.2025
95.27 SGD
22.08.2025
+19.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930
Q
85.62 USD
22.08.2025
85.62 USD
22.08.2025
85.62 USD
22.08.2025
+27.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205
Q
123.59 USD
22.08.2025
123.59 USD
22.08.2025
123.59 USD
22.08.2025
+27.41%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062
Q
103.23 USD
22.08.2025
103.23 USD
22.08.2025
103.23 USD
22.08.2025
+27.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572
Q
116.00 USD
22.08.2025
116.00 USD
22.08.2025
116.00 USD
22.08.2025
+28.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759
5'249'866.78 USD
22.08.2025
5'249'866.78 USD
22.08.2025
5'249'866.78 USD
22.08.2025
+27.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280
Q
70.04 USD
22.08.2025
70.04 USD
22.08.2025
70.04 USD
22.08.2025
+28.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture