UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859
82.67 USD
06.08.2025
82.67 USD
06.08.2025
82.67 USD
06.08.2025
+13.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666
94.09 USD
06.08.2025
94.09 USD
06.08.2025
94.09 USD
06.08.2025
+13.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist
LU2110954588
Q
81.57 EUR
06.08.2025
81.57 EUR
06.08.2025
81.57 EUR
06.08.2025
+12.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) I-A1-acc
LU1432555495
Q
165.39 EUR
06.08.2025
165.39 EUR
06.08.2025
165.39 EUR
06.08.2025
+12.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist
LU2205084713
Q
105.69 EUR
06.08.2025
105.69 EUR
06.08.2025
105.69 EUR
06.08.2025
+12.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc
LU1121265208
145.56 EUR
06.08.2025
145.56 EUR
06.08.2025
145.56 EUR
06.08.2025
+11.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380
66.67 EUR
06.08.2025
66.67 EUR
06.08.2025
66.67 EUR
06.08.2025
+11.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071
145.39 EUR
06.08.2025
145.39 EUR
06.08.2025
145.39 EUR
06.08.2025
+12.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154
67.95 EUR
06.08.2025
67.95 EUR
06.08.2025
67.95 EUR
06.08.2025
+12.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126
Q
9'844.52 EUR
06.08.2025
9'844.52 EUR
06.08.2025
9'844.52 EUR
06.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture