Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859 |
82.67
USD
06.08.2025 |
82.67
USD
06.08.2025 |
82.67
USD
06.08.2025 |
+13.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666 |
94.09
USD
06.08.2025 |
94.09
USD
06.08.2025 |
94.09
USD
06.08.2025 |
+13.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist
LU2110954588 |
81.57
EUR
06.08.2025 |
81.57
EUR
06.08.2025 |
81.57
EUR
06.08.2025 |
+12.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) I-A1-acc
LU1432555495 |
165.39
EUR
06.08.2025 |
165.39
EUR
06.08.2025 |
165.39
EUR
06.08.2025 |
+12.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist
LU2205084713 |
105.69
EUR
06.08.2025 |
105.69
EUR
06.08.2025 |
105.69
EUR
06.08.2025 |
+12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc
LU1121265208 |
145.56
EUR
06.08.2025 |
145.56
EUR
06.08.2025 |
145.56
EUR
06.08.2025 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380 |
66.67
EUR
06.08.2025 |
66.67
EUR
06.08.2025 |
66.67
EUR
06.08.2025 |
+11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071 |
145.39
EUR
06.08.2025 |
145.39
EUR
06.08.2025 |
145.39
EUR
06.08.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154 |
67.95
EUR
06.08.2025 |
67.95
EUR
06.08.2025 |
67.95
EUR
06.08.2025 |
+12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126 |
9'844.52
EUR
06.08.2025 |
9'844.52
EUR
06.08.2025 |
9'844.52
EUR
06.08.2025 |
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