Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) P-acc
LU2099993664 |
169.62
USD
06.08.2025 |
169.55
USD
06.08.2025 |
169.55
USD
06.08.2025 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc
LU2099993318 |
249.33
USD
06.08.2025 |
249.23
USD
06.08.2025 |
249.23
USD
06.08.2025 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU2661120928 |
139.69
CAD
06.08.2025 |
139.69
CAD
06.08.2025 |
139.69
CAD
06.08.2025 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) (CHF) U-X-acc Capitalisation
LU3008883483 |
10'548.77
CHF
06.08.2025 |
10'548.77
CHF
06.08.2025 |
10'548.77
CHF
06.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-B-acc
LU2268332181 |
124.25
USD
06.08.2025 |
124.25
USD
06.08.2025 |
124.25
USD
06.08.2025 |
+13.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-X-acc
LU2279708718 |
142.37
USD
06.08.2025 |
142.37
USD
06.08.2025 |
142.37
USD
06.08.2025 |
+13.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) P-acc
LU2108987350 |
143.65
USD
06.08.2025 |
143.65
USD
06.08.2025 |
143.65
USD
06.08.2025 |
+12.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) Q-acc
LU2100403745 |
150.60
USD
06.08.2025 |
150.60
USD
06.08.2025 |
150.60
USD
06.08.2025 |
+12.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) U-X-acc
LU2100403588 |
15'928.20
USD
06.08.2025 |
15'928.20
USD
06.08.2025 |
15'928.20
USD
06.08.2025 |
+13.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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