Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
124.19
USD
06.08.2025 |
124.19
USD
06.08.2025 |
124.19
USD
06.08.2025 |
+24.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
92.46
USD
06.08.2025 |
92.46
USD
06.08.2025 |
92.46
USD
06.08.2025 |
+22.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
95.08
USD
06.08.2025 |
95.08
USD
06.08.2025 |
95.08
USD
06.08.2025 |
+23.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
69.00
USD
06.08.2025 |
69.00
USD
06.08.2025 |
69.00
USD
06.08.2025 |
+23.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
100.62
USD
06.08.2025 |
100.62
USD
06.08.2025 |
100.62
USD
06.08.2025 |
+23.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679117579 |
128.89
EUR
05.08.2025 |
128.89
EUR
05.08.2025 |
128.89
EUR
05.08.2025 |
+9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679117819 |
136.13
EUR
05.08.2025 |
136.13
EUR
05.08.2025 |
136.13
EUR
05.08.2025 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679116845 |
156.37
USD
05.08.2025 |
156.37
USD
05.08.2025 |
156.37
USD
05.08.2025 |
+11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc
LU1679117140 |
165.17
USD
05.08.2025 |
165.17
USD
05.08.2025 |
165.17
USD
05.08.2025 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc
LU2393191064 |
11'591.23
USD
05.08.2025 |
11'591.23
USD
05.08.2025 |
11'591.23
USD
05.08.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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