Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431 |
281.10
USD
12.06.2025 |
281.10
USD
12.06.2025 |
281.10
USD
12.06.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
342.24
USD
12.06.2025 |
342.24
USD
12.06.2025 |
342.24
USD
12.06.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427 |
279.58
USD
12.06.2025 |
279.58
USD
12.06.2025 |
279.58
USD
12.06.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957 |
145.72
USD
12.06.2025 |
145.72
USD
12.06.2025 |
145.72
USD
12.06.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192 |
208.54
USD
12.06.2025 |
208.54
USD
12.06.2025 |
208.54
USD
12.06.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312 |
12'253.50
USD
12.06.2025 |
12'253.50
USD
12.06.2025 |
12'253.50
USD
12.06.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049075794 |
143.66
EUR
12.06.2025 |
143.66
EUR
12.06.2025 |
143.66
EUR
12.06.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-acc
LU2049076172 |
161.11
USD
12.06.2025 |
161.11
USD
12.06.2025 |
161.11
USD
12.06.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-mdist
LU2049076412 |
132.86
USD
12.06.2025 |
132.86
USD
12.06.2025 |
132.86
USD
12.06.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864 |
97.46
CHF
12.06.2025 |
97.46
CHF
12.06.2025 |
97.46
CHF
12.06.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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