UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
281.10 USD
12.06.2025
281.10 USD
12.06.2025
281.10 USD
12.06.2025
+3.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
342.24 USD
12.06.2025
342.24 USD
12.06.2025
342.24 USD
12.06.2025
+4.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
279.58 USD
12.06.2025
279.58 USD
12.06.2025
279.58 USD
12.06.2025
+3.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
145.72 USD
12.06.2025
145.72 USD
12.06.2025
145.72 USD
12.06.2025
+3.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
208.54 USD
12.06.2025
208.54 USD
12.06.2025
208.54 USD
12.06.2025
+3.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
12'253.50 USD
12.06.2025
12'253.50 USD
12.06.2025
12'253.50 USD
12.06.2025
+4.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049075794
143.66 EUR
12.06.2025
143.66 EUR
12.06.2025
143.66 EUR
12.06.2025
+2.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-acc
LU2049076172
161.11 USD
12.06.2025
161.11 USD
12.06.2025
161.11 USD
12.06.2025
+3.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-mdist
LU2049076412
132.86 USD
12.06.2025
132.86 USD
12.06.2025
132.86 USD
12.06.2025
+3.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864
Q
97.46 CHF
12.06.2025
97.46 CHF
12.06.2025
97.46 CHF
12.06.2025
+3.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture