Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753 |
56.75
EUR
07.08.2025 |
56.75
EUR
07.08.2025 |
56.75
EUR
07.08.2025 |
+21.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644 |
54.28
EUR
07.08.2025 |
54.28
EUR
07.08.2025 |
54.28
EUR
07.08.2025 |
+21.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339 |
946.38
HKD
07.08.2025 |
946.38
HKD
07.08.2025 |
946.38
HKD
07.08.2025 |
+24.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604 |
92.26
SGD
07.08.2025 |
92.26
SGD
07.08.2025 |
92.26
SGD
07.08.2025 |
+16.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930 |
83.24
USD
07.08.2025 |
83.24
USD
07.08.2025 |
83.24
USD
07.08.2025 |
+24.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205 |
120.17
USD
07.08.2025 |
120.17
USD
07.08.2025 |
120.17
USD
07.08.2025 |
+23.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062 |
100.36
USD
07.08.2025 |
100.36
USD
07.08.2025 |
100.36
USD
07.08.2025 |
+24.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572 |
112.73
USD
07.08.2025 |
112.73
USD
07.08.2025 |
112.73
USD
07.08.2025 |
+24.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
5'105'253.98
USD
07.08.2025 |
5'105'253.98
USD
07.08.2025 |
5'105'253.98
USD
07.08.2025 |
+23.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
68.07
USD
07.08.2025 |
68.07
USD
07.08.2025 |
68.07
USD
07.08.2025 |
+24.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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