Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-acc
LU2049073153 |
126.88
CHF
05.06.2025 |
126.88
CHF
05.06.2025 |
126.88
CHF
05.06.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
LU1216467149 |
73.69
USD
05.06.2025 |
73.69
USD
05.06.2025 |
73.69
USD
05.06.2025 |
+15.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1121265620 |
178.27
USD
05.06.2025 |
178.27
USD
05.06.2025 |
178.27
USD
05.06.2025 |
+15.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-dist
LU1121265893 |
89.30
USD
05.06.2025 |
89.30
USD
05.06.2025 |
89.30
USD
05.06.2025 |
+15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240783693 |
89.34
USD
05.06.2025 |
89.34
USD
05.06.2025 |
89.34
USD
05.06.2025 |
+15.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240783776 |
178.73
USD
05.06.2025 |
178.73
USD
05.06.2025 |
178.73
USD
05.06.2025 |
+15.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859 |
91.48
USD
05.06.2025 |
91.48
USD
05.06.2025 |
91.48
USD
05.06.2025 |
+15.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666 |
96.80
USD
05.06.2025 |
96.80
USD
05.06.2025 |
96.80
USD
05.06.2025 |
+15.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist
LU2110954588 |
85.17
EUR
05.06.2025 |
85.17
EUR
05.06.2025 |
85.17
EUR
05.06.2025 |
+14.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) I-A1-acc
LU1432555495 |
168.56
EUR
05.06.2025 |
168.56
EUR
05.06.2025 |
168.56
EUR
05.06.2025 |
+14.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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