Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) Q-acc
LU2100403745 |
144.28
USD
06.06.2025 |
144.28
USD
06.06.2025 |
144.28
USD
06.06.2025 |
+8.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) U-X-acc
LU2100403588 |
15'233.37
USD
06.06.2025 |
15'233.37
USD
06.06.2025 |
15'233.37
USD
06.06.2025 |
+8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) P-acc
LU2591956672 |
106.62
USD
06.06.2025 |
106.62
USD
06.06.2025 |
106.62
USD
06.06.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) Q-acc
LU2591956755 |
108.29
USD
06.06.2025 |
108.29
USD
06.06.2025 |
108.29
USD
06.06.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) U-X-acc
LU2591956839 |
11'031.97
USD
06.06.2025 |
11'031.97
USD
06.06.2025 |
11'031.97
USD
06.06.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664 |
101.02
USD
06.06.2025 |
101.02
USD
06.06.2025 |
101.02
USD
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
104.81
USD
06.06.2025 |
104.81
USD
06.06.2025 |
104.81
USD
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
104.41
USD
06.06.2025 |
104.41
USD
06.06.2025 |
104.41
USD
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
104.59
USD
06.06.2025 |
104.59
USD
06.06.2025 |
104.59
USD
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc
LU2488096129 |
115.64
CHF
06.06.2025 |
115.64
CHF
06.06.2025 |
115.64
CHF
06.06.2025 |
+7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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