Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753 |
52.10
EUR
02.04.2025 |
52.10
EUR
02.04.2025 |
52.10
EUR
02.04.2025 |
+11.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644 |
50.01
EUR
02.04.2025 |
50.01
EUR
02.04.2025 |
50.01
EUR
02.04.2025 |
+11.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339 |
856.13
HKD
02.04.2025 |
856.13
HKD
02.04.2025 |
856.13
HKD
02.04.2025 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604 |
88.15
SGD
02.04.2025 |
88.15
SGD
02.04.2025 |
88.15
SGD
02.04.2025 |
+10.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930 |
75.66
USD
02.04.2025 |
75.66
USD
02.04.2025 |
75.66
USD
02.04.2025 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205 |
109.29
USD
02.04.2025 |
109.29
USD
02.04.2025 |
109.29
USD
02.04.2025 |
+12.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062 |
91.22
USD
02.04.2025 |
91.22
USD
02.04.2025 |
91.22
USD
02.04.2025 |
+12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572 |
102.09
USD
02.04.2025 |
102.09
USD
02.04.2025 |
102.09
USD
02.04.2025 |
+13.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
4'649'552.14
USD
02.04.2025 |
4'649'552.14
USD
02.04.2025 |
4'649'552.14
USD
02.04.2025 |
+12.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
61.69
USD
02.04.2025 |
61.69
USD
02.04.2025 |
61.69
USD
02.04.2025 |
+12.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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