UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
288.00 USD
02.07.2025
288.00 USD
02.07.2025
288.00 USD
02.07.2025
+5.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
265.38 USD
02.07.2025
265.38 USD
02.07.2025
265.38 USD
02.07.2025
+5.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
340.28 USD
02.07.2025
340.28 USD
02.07.2025
340.28 USD
02.07.2025
+5.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
190.44 USD
02.07.2025
190.44 USD
02.07.2025
190.44 USD
02.07.2025
+5.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
146.13 USD
02.07.2025
146.13 USD
02.07.2025
146.13 USD
02.07.2025
+5.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
248.68 USD
02.07.2025
248.68 USD
02.07.2025
248.68 USD
02.07.2025
+5.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
152.76 USD
02.07.2025
152.76 USD
02.07.2025
152.76 USD
02.07.2025
+5.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
132.45 USD
02.07.2025
132.45 USD
02.07.2025
132.45 USD
02.07.2025
+5.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
10'473.07 USD
02.07.2025
10'473.07 USD
02.07.2025
10'473.07 USD
02.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
171.10 EUR
02.07.2025
171.10 EUR
02.07.2025
171.10 EUR
02.07.2025
+4.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture