UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
140.74 EUR
11.03.2025
140.74 EUR
11.03.2025
140.74 EUR
11.03.2025
-5.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
216.59 EUR
11.03.2025
216.59 EUR
11.03.2025
216.59 EUR
11.03.2025
-5.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
113.36 EUR
11.03.2025
113.36 EUR
11.03.2025
113.36 EUR
11.03.2025
-5.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
109.22 SGD
11.03.2025
109.22 SGD
11.03.2025
109.22 SGD
11.03.2025
-5.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
122.02 USD
11.03.2025
122.02 USD
11.03.2025
122.02 USD
11.03.2025
-5.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
259.01 USD
11.03.2025
259.01 USD
11.03.2025
259.01 USD
11.03.2025
-5.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
238.59 USD
11.03.2025
238.59 USD
11.03.2025
238.59 USD
11.03.2025
-5.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0868494617
S
306.90 USD
11.03.2025
306.90 USD
11.03.2025
306.90 USD
11.03.2025
-5.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0868494708
171.76 USD
11.03.2025
171.76 USD
11.03.2025
171.76 USD
11.03.2025
-5.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0942090050
134.48 USD
11.03.2025
134.48 USD
11.03.2025
134.48 USD
11.03.2025
-5.26%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture