Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049451953 |
84.77
CHF
03.07.2025 |
84.77
CHF
03.07.2025 |
84.77
CHF
03.07.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049452092 |
132.28
EUR
03.07.2025 |
132.28
EUR
03.07.2025 |
132.28
EUR
03.07.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049452175 |
90.43
EUR
03.07.2025 |
90.43
EUR
03.07.2025 |
90.43
EUR
03.07.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist
LU2049452258 |
94.35
USD
03.07.2025 |
94.35
USD
03.07.2025 |
94.35
USD
03.07.2025 |
+6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-acc
LU2049452332 |
147.81
USD
03.07.2025 |
147.81
USD
03.07.2025 |
147.81
USD
03.07.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-dist
LU2049452415 |
101.18
USD
03.07.2025 |
101.18
USD
03.07.2025 |
101.18
USD
03.07.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU2661120928 |
136.28
CAD
03.07.2025 |
136.28
CAD
03.07.2025 |
136.28
CAD
03.07.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CHF) U-X-acc Capitalisation
LU3008883483 |
10'270.73
CHF
03.07.2025 |
10'270.73
CHF
03.07.2025 |
10'270.73
CHF
03.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) I-B-acc
LU2268332181 |
122.72
USD
03.07.2025 |
122.72
USD
03.07.2025 |
122.72
USD
03.07.2025 |
+11.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) I-X-acc
LU2279708718 |
140.61
USD
03.07.2025 |
140.61
USD
03.07.2025 |
140.61
USD
03.07.2025 |
+12.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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