UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-dist
LU2049452415
100.07 USD
08.01.2026
100.01 USD
08.01.2026
100.01 USD
08.01.2026
+1.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664
Q
99.90 USD
09.01.2026
99.67 USD
09.01.2026
99.67 USD
09.01.2026
-1.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113
Q
97.88 USD
09.01.2026
97.65 USD
09.01.2026
97.65 USD
09.01.2026
-1.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386
Q
98.26 USD
09.01.2026
98.03 USD
09.01.2026
98.03 USD
09.01.2026
-1.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481
Q
104.16 USD
09.01.2026
103.92 USD
09.01.2026
103.92 USD
09.01.2026
-1.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218
102.64 USD
09.01.2026
102.40 USD
09.01.2026
102.40 USD
09.01.2026
-1.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309
103.33 USD
09.01.2026
103.09 USD
09.01.2026
103.09 USD
09.01.2026
-1.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060
Q
126.20 AUD
08.01.2026
126.20 AUD
08.01.2026
126.20 AUD
08.01.2026
+2.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183
S
208.97 CHF
08.01.2026
208.97 CHF
08.01.2026
208.97 CHF
08.01.2026
+2.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423
225.84 CHF
08.01.2026
225.84 CHF
08.01.2026
225.84 CHF
08.01.2026
+2.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture