| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-dist
LU2049452415 |
95.79
USD
06.11.2025 |
95.79
USD
06.11.2025 |
95.79
USD
06.11.2025 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664 |
101.29
USD
07.11.2025 |
101.29
USD
07.11.2025 |
101.29
USD
07.11.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113 |
99.26
USD
07.11.2025 |
99.26
USD
07.11.2025 |
99.26
USD
07.11.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386 |
99.52
USD
07.11.2025 |
99.52
USD
07.11.2025 |
99.52
USD
07.11.2025 |
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|
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
105.46
USD
07.11.2025 |
105.46
USD
07.11.2025 |
105.46
USD
07.11.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
104.25
USD
07.11.2025 |
104.25
USD
07.11.2025 |
104.25
USD
07.11.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
104.81
USD
07.11.2025 |
104.81
USD
07.11.2025 |
104.81
USD
07.11.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
117.86
AUD
06.11.2025 |
117.86
AUD
06.11.2025 |
117.86
AUD
06.11.2025 |
+18.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
196.83
CHF
06.11.2025 |
196.83
CHF
06.11.2025 |
196.83
CHF
06.11.2025 |
+14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
212.44
CHF
06.11.2025 |
212.44
CHF
06.11.2025 |
212.44
CHF
06.11.2025 |
+15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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