UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
235.56 USD
08.01.2026
235.56 USD
08.01.2026
235.56 USD
08.01.2026
+1.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
13'634.87 USD
08.01.2026
13'634.87 USD
08.01.2026
13'634.87 USD
08.01.2026
+1.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049075794
160.15 EUR
08.01.2026
160.15 EUR
08.01.2026
160.15 EUR
08.01.2026
+1.74%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-acc
LU2049076172
182.15 USD
08.01.2026
182.15 USD
08.01.2026
182.15 USD
08.01.2026
+1.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-mdist
LU2049076412
147.62 USD
08.01.2026
147.62 USD
08.01.2026
147.62 USD
08.01.2026
+1.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist
LU3142051112
Q
102.69 CHF
08.01.2026
102.63 CHF
08.01.2026
102.63 CHF
08.01.2026
+1.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864
Q
95.50 CHF
08.01.2026
95.44 CHF
08.01.2026
95.44 CHF
08.01.2026
+1.04%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109
144.91 CHF
08.01.2026
144.82 CHF
08.01.2026
144.82 CHF
08.01.2026
+1.00%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1013384281
65.06 CHF
08.01.2026
65.02 CHF
08.01.2026
65.02 CHF
08.01.2026
+1.01%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240787090
144.12 CHF
08.01.2026
144.03 CHF
08.01.2026
144.03 CHF
08.01.2026
+1.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture