| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A3-acc
LU0399012185 |
132.09
USD
06.11.2025 |
132.09
USD
06.11.2025 |
132.09
USD
06.11.2025 |
+39.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399012425 |
152.93
USD
06.11.2025 |
152.93
USD
06.11.2025 |
152.93
USD
06.11.2025 |
+40.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
LU0399012771 |
148.22
USD
06.11.2025 |
148.22
USD
06.11.2025 |
148.22
USD
06.11.2025 |
+40.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist
LU0399012698 |
133.74
USD
06.11.2025 |
133.74
USD
06.11.2025 |
133.74
USD
06.11.2025 |
+40.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist
LU1769817096 |
89.79
USD
06.11.2025 |
89.79
USD
06.11.2025 |
89.79
USD
06.11.2025 |
+38.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
LU0328353924 |
195.43
USD
06.11.2025 |
195.43
USD
06.11.2025 |
195.43
USD
06.11.2025 |
+38.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc
LU0399011534 |
122.29
USD
06.11.2025 |
122.29
USD
06.11.2025 |
122.29
USD
06.11.2025 |
+39.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
LU0399011450 |
135.71
USD
06.11.2025 |
135.71
USD
06.11.2025 |
135.71
USD
06.11.2025 |
+39.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399012938 |
40'973.47
USD
06.11.2025 |
40'973.47
USD
06.11.2025 |
40'973.47
USD
06.11.2025 |
+40.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737 |
234.73
CHF
06.11.2025 |
234.73
CHF
06.11.2025 |
234.73
CHF
06.11.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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