ISIN | LU0399012938 |
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No. de valeur | 4732547 |
Bloomberg Global ID | UBSEMUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth est un compartiment de valeurs mobilières qui investit, selon le principe de la répartition des risques, au moins deux tiers de ses actifs dans des actions ou autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège dans les pays émergents, ou possèdent, en qualité de holdings, une participation majoritaire dans des sociétés ayant leur siège dans les pays émergents ou encore qui exercent la majeure partie de leur activité économique dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 29'576.62 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 29'554.32 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 32'745.96 USD | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 26'977.94 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 29'576.62 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 29'576.62 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 29'576.62 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 501'626'959 | |
Actifs de la classe *** | 110'581'821 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.22% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.19% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -6.15% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -1.15% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -2.98% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +8.24% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +11.24% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -20.97% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +3.92% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2'838.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.40% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.68% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.54% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.09% | |
HDFC Bank Ltd | 4.94% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.21% | |
Reliance Industries Ltd | 4.04% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.94% | |
SK Hynix Inc | 2.86% | |
Kia Corp | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |