UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist

Détails

ISIN LU0399011294
No. de valeur 4732532
Bloomberg Global ID UBSEMFD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth est un compartiment de valeurs mobilières qui investit, selon le principe de la répartition des risques, au moins deux tiers de ses actifs dans des actions ou autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège dans les pays émergents, ou possèdent, en qualité de holdings, une participation majoritaire dans des sociétés ayant leur siège dans les pays émergents ou encore qui exercent la majeure partie de leur activité économique dans les pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.66 USD 01.10.2024
Prix précédent * 106.99 USD 30.09.2024
Max 52 semaines * 108.66 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 86.00 USD 30.10.2023
NAV * 108.66 USD 01.10.2024
Issue Price * 108.33 USD 01.10.2024
Redemption Price * 108.33 USD 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 536'062'974
Actifs de la classe *** 52'409'593
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.02% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +13.69% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +9.29% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +5.80% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +11.36% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +23.11% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +28.80% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans -11.40% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +17.37% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.05%
Samsung Electronics Co Ltd 7.57%
Tencent Holdings Ltd 6.91%
HDFC Bank Ltd 5.00%
Reliance Industries Ltd 4.97%
PDD Holdings Inc ADR 3.17%
SK Hynix Inc 3.12%
Kia Corp 3.07%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 2.96%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.88%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)