Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
607.46
USD
18.12.2024 |
607.46
USD
18.12.2024 |
607.46
USD
18.12.2024 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
307.56
USD
18.12.2024 |
307.56
USD
18.12.2024 |
307.56
USD
18.12.2024 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498 |
351.10
USD
18.12.2024 |
351.10
USD
18.12.2024 |
351.10
USD
18.12.2024 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909 |
244.61
USD
18.12.2024 |
244.61
USD
18.12.2024 |
244.61
USD
18.12.2024 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118 |
113.41
CHF
18.12.2024 |
113.41
CHF
18.12.2024 |
113.41
CHF
18.12.2024 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880 |
248.04
CHF
18.12.2024 |
248.04
CHF
18.12.2024 |
248.04
CHF
18.12.2024 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963 |
138.47
CHF
18.12.2024 |
138.47
CHF
18.12.2024 |
138.47
CHF
18.12.2024 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112 |
180.31
CHF
18.12.2024 |
180.31
CHF
18.12.2024 |
180.31
CHF
18.12.2024 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203 |
111.81
CHF
18.12.2024 |
111.81
CHF
18.12.2024 |
111.81
CHF
18.12.2024 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559 |
156.26
CHF
18.12.2024 |
156.26
CHF
18.12.2024 |
156.26
CHF
18.12.2024 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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