UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.11.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
214.48 USD
18.12.2024
214.48 USD
18.12.2024
214.48 USD
18.12.2024
+7.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
186.75 USD
18.12.2024
186.75 USD
18.12.2024
186.75 USD
18.12.2024
+7.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
145.05 USD
18.12.2024
145.05 USD
18.12.2024
145.05 USD
18.12.2024
+5.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
139.61 USD
18.12.2024
139.61 USD
18.12.2024
139.61 USD
18.12.2024
+5.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
186.47 USD
18.12.2024
186.47 USD
18.12.2024
186.47 USD
18.12.2024
+5.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
217.32 USD
18.12.2024
217.32 USD
18.12.2024
217.32 USD
18.12.2024
+5.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
224.60 USD
18.12.2024
224.60 USD
18.12.2024
224.60 USD
18.12.2024
+4.20%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
240.76 USD
18.12.2024
240.76 USD
18.12.2024
240.76 USD
18.12.2024
+4.99%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
10'871.86 USD
18.12.2024
10'871.86 USD
18.12.2024
10'871.86 USD
18.12.2024
+6.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture