UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
212.77 USD
19.12.2024
212.77 USD
19.12.2024
212.77 USD
19.12.2024
+6.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
185.25 USD
19.12.2024
185.25 USD
19.12.2024
185.25 USD
19.12.2024
+6.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
143.50 USD
19.12.2024
143.50 USD
19.12.2024
143.50 USD
19.12.2024
+4.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
138.12 USD
19.12.2024
138.12 USD
19.12.2024
138.12 USD
19.12.2024
+4.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
184.48 USD
19.12.2024
184.48 USD
19.12.2024
184.48 USD
19.12.2024
+4.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
215.00 USD
19.12.2024
215.00 USD
19.12.2024
215.00 USD
19.12.2024
+4.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
222.19 USD
19.12.2024
222.19 USD
19.12.2024
222.19 USD
19.12.2024
+3.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
238.18 USD
19.12.2024
238.18 USD
19.12.2024
238.18 USD
19.12.2024
+3.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
10'755.70 USD
19.12.2024
10'755.70 USD
19.12.2024
10'755.70 USD
19.12.2024
+4.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture