UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753
Q
46.79 EUR
18.12.2024
46.79 EUR
18.12.2024
46.79 EUR
18.12.2024
+6.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644
45.04 EUR
18.12.2024
45.04 EUR
18.12.2024
45.04 EUR
18.12.2024
+5.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339
764.86 HKD
18.12.2024
764.86 HKD
18.12.2024
764.86 HKD
18.12.2024
+6.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604
79.35 SGD
18.12.2024
79.35 SGD
18.12.2024
79.35 SGD
18.12.2024
+9.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930
Q
67.45 USD
18.12.2024
67.45 USD
18.12.2024
67.45 USD
18.12.2024
+8.67%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205
Q
97.49 USD
18.12.2024
97.49 USD
18.12.2024
97.49 USD
18.12.2024
+8.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062
Q
81.32 USD
18.12.2024
81.32 USD
18.12.2024
81.32 USD
18.12.2024
+8.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572
Q
90.75 USD
18.12.2024
90.75 USD
18.12.2024
90.75 USD
18.12.2024
+9.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759
4'152'359.97 USD
18.12.2024
4'152'359.97 USD
18.12.2024
4'152'359.97 USD
18.12.2024
+8.04%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280
Q
54.87 USD
18.12.2024
54.87 USD
18.12.2024
54.87 USD
18.12.2024
+9.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture