Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859 |
90.85
USD
10.07.2025 |
90.85
USD
10.07.2025 |
90.85
USD
10.07.2025 |
+14.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666 |
94.88
USD
10.07.2025 |
94.88
USD
10.07.2025 |
94.88
USD
10.07.2025 |
+14.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist
LU2110954588 |
82.38
EUR
10.07.2025 |
82.38
EUR
10.07.2025 |
82.38
EUR
10.07.2025 |
+13.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) I-A1-acc
LU1432555495 |
167.04
EUR
10.07.2025 |
167.04
EUR
10.07.2025 |
167.04
EUR
10.07.2025 |
+13.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist
LU2205084713 |
107.42
EUR
10.07.2025 |
107.42
EUR
10.07.2025 |
107.42
EUR
10.07.2025 |
+13.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc
LU1121265208 |
147.12
EUR
10.07.2025 |
147.12
EUR
10.07.2025 |
147.12
EUR
10.07.2025 |
+12.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380 |
73.28
EUR
10.07.2025 |
73.28
EUR
10.07.2025 |
73.28
EUR
10.07.2025 |
+12.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071 |
146.88
EUR
10.07.2025 |
146.88
EUR
10.07.2025 |
146.88
EUR
10.07.2025 |
+13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154 |
74.82
EUR
10.07.2025 |
74.82
EUR
10.07.2025 |
74.82
EUR
10.07.2025 |
+13.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126 |
9'937.89
EUR
10.07.2025 |
9'937.89
EUR
10.07.2025 |
9'937.89
EUR
10.07.2025 |
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