UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859
90.85 USD
10.07.2025
90.85 USD
10.07.2025
90.85 USD
10.07.2025
+14.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666
94.88 USD
10.07.2025
94.88 USD
10.07.2025
94.88 USD
10.07.2025
+14.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist
LU2110954588
Q
82.38 EUR
10.07.2025
82.38 EUR
10.07.2025
82.38 EUR
10.07.2025
+13.51%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) I-A1-acc
LU1432555495
Q
167.04 EUR
10.07.2025
167.04 EUR
10.07.2025
167.04 EUR
10.07.2025
+13.45%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist
LU2205084713
Q
107.42 EUR
10.07.2025
107.42 EUR
10.07.2025
107.42 EUR
10.07.2025
+13.81%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc
LU1121265208
147.12 EUR
10.07.2025
147.12 EUR
10.07.2025
147.12 EUR
10.07.2025
+12.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380
73.28 EUR
10.07.2025
73.28 EUR
10.07.2025
73.28 EUR
10.07.2025
+12.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071
146.88 EUR
10.07.2025
146.88 EUR
10.07.2025
146.88 EUR
10.07.2025
+13.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154
74.82 EUR
10.07.2025
74.82 EUR
10.07.2025
74.82 EUR
10.07.2025
+13.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126
Q
9'937.89 EUR
10.07.2025
9'937.89 EUR
10.07.2025
9'937.89 EUR
10.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture