UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
153.93 USD
10.07.2025
153.93 USD
10.07.2025
153.93 USD
10.07.2025
+6.20%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
133.47 USD
10.07.2025
133.47 USD
10.07.2025
133.47 USD
10.07.2025
+6.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
10'555.42 USD
10.07.2025
10'555.42 USD
10.07.2025
10'555.42 USD
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
172.34 EUR
10.07.2025
172.34 EUR
10.07.2025
172.34 EUR
10.07.2025
+4.96%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049450807
136.27 EUR
10.07.2025
136.27 EUR
10.07.2025
136.27 EUR
10.07.2025
+4.96%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-acc
LU2049450989
194.95 USD
10.07.2025
194.95 USD
10.07.2025
194.95 USD
10.07.2025
+6.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-dist
LU2049451011
154.15 USD
10.07.2025
154.15 USD
10.07.2025
154.15 USD
10.07.2025
+6.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-mdist
LU2049451102
130.81 USD
10.07.2025
130.81 USD
10.07.2025
130.81 USD
10.07.2025
+6.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996
Q
366.52 CHF
10.07.2025
366.52 CHF
10.07.2025
366.52 CHF
10.07.2025
+4.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101
461.06 CHF
10.07.2025
461.06 CHF
10.07.2025
461.06 CHF
10.07.2025
+3.88%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture