UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049450807
130.61 EUR
16.09.2025
130.61 EUR
16.09.2025
130.61 EUR
16.09.2025
+6.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-acc
LU2049450989
198.02 USD
16.09.2025
198.02 USD
16.09.2025
198.02 USD
16.09.2025
+7.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-dist
LU2049451011
148.44 USD
16.09.2025
148.44 USD
16.09.2025
148.44 USD
16.09.2025
+7.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-mdist
LU2049451102
130.90 USD
16.09.2025
130.90 USD
16.09.2025
130.90 USD
16.09.2025
+7.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996
Q
392.10 CHF
16.09.2025
392.10 CHF
16.09.2025
392.10 CHF
16.09.2025
+12.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101
491.82 CHF
16.09.2025
491.82 CHF
16.09.2025
491.82 CHF
16.09.2025
+10.81%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045
320.56 CHF
16.09.2025
320.56 CHF
16.09.2025
320.56 CHF
16.09.2025
+11.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775
231.46 CHF
16.09.2025
231.46 CHF
16.09.2025
231.46 CHF
16.09.2025
+11.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1050658415
Q
427.96 EUR
16.09.2025
427.96 EUR
16.09.2025
427.96 EUR
16.09.2025
+13.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254336741
Q
193.57 EUR
16.09.2025
193.57 EUR
16.09.2025
193.57 EUR
16.09.2025
+13.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture