UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-acc
LU2049087617
162.96 USD
10.07.2025
162.96 USD
10.07.2025
162.96 USD
10.07.2025
+5.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-dist
LU2049087708
112.50 USD
10.07.2025
112.50 USD
10.07.2025
112.50 USD
10.07.2025
+5.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357
395.99 EUR
10.07.2025
395.99 EUR
10.07.2025
395.99 EUR
10.07.2025
+4.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571
215.56 EUR
10.07.2025
215.56 EUR
10.07.2025
215.56 EUR
10.07.2025
+5.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113
Q
259.94 USD
10.07.2025
259.94 USD
10.07.2025
259.94 USD
10.07.2025
+6.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
409.98 USD
10.07.2025
409.98 USD
10.07.2025
409.98 USD
10.07.2025
+7.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
S
644.06 USD
10.07.2025
644.06 USD
10.07.2025
644.06 USD
10.07.2025
+6.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999
326.10 USD
10.07.2025
326.10 USD
10.07.2025
326.10 USD
10.07.2025
+6.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498
373.80 USD
10.07.2025
373.80 USD
10.07.2025
373.80 USD
10.07.2025
+6.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909
260.42 USD
10.07.2025
260.42 USD
10.07.2025
260.42 USD
10.07.2025
+6.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture