Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686 |
186.98
USD
11.07.2025 |
186.98
USD
11.07.2025 |
186.98
USD
11.07.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143 |
470.12
EUR
11.07.2025 |
470.12
EUR
11.07.2025 |
470.12
EUR
11.07.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738 |
188.00
EUR
11.07.2025 |
188.00
EUR
11.07.2025 |
188.00
EUR
11.07.2025 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482 |
16'453.47
EUR
11.07.2025 |
16'453.47
EUR
11.07.2025 |
16'453.47
EUR
11.07.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359 |
345.84
EUR
10.07.2025 |
345.84
EUR
10.07.2025 |
345.84
EUR
10.07.2025 |
+8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064 |
214.70
EUR
10.07.2025 |
214.70
EUR
10.07.2025 |
214.70
EUR
10.07.2025 |
+8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769 |
240.36
CHF
10.07.2025 |
240.36
CHF
10.07.2025 |
240.36
CHF
10.07.2025 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148 |
182.71
CHF
10.07.2025 |
182.71
CHF
10.07.2025 |
182.71
CHF
10.07.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096 |
103.07
CHF
11.07.2025 |
103.07
CHF
11.07.2025 |
103.07
CHF
11.07.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092 |
164.59
CHF
11.07.2025 |
164.59
CHF
11.07.2025 |
164.59
CHF
11.07.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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