UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
186.98 USD
11.07.2025
186.98 USD
11.07.2025
186.98 USD
11.07.2025
+7.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
470.12 EUR
11.07.2025
470.12 EUR
11.07.2025
470.12 EUR
11.07.2025
+5.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
188.00 EUR
11.07.2025
188.00 EUR
11.07.2025
188.00 EUR
11.07.2025
+6.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
16'453.47 EUR
11.07.2025
16'453.47 EUR
11.07.2025
16'453.47 EUR
11.07.2025
+6.93%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
S
345.84 EUR
10.07.2025
345.84 EUR
10.07.2025
345.84 EUR
10.07.2025
+8.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064
214.70 EUR
10.07.2025
214.70 EUR
10.07.2025
214.70 EUR
10.07.2025
+8.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769
S
240.36 CHF
10.07.2025
240.36 CHF
10.07.2025
240.36 CHF
10.07.2025
+7.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148
182.71 CHF
10.07.2025
182.71 CHF
10.07.2025
182.71 CHF
10.07.2025
+7.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096
Q
103.07 CHF
11.07.2025
103.07 CHF
11.07.2025
103.07 CHF
11.07.2025
+2.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092
S
164.59 CHF
11.07.2025
164.59 CHF
11.07.2025
164.59 CHF
11.07.2025
+1.68%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture