Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
118.50
USD
11.07.2025 |
118.50
USD
11.07.2025 |
118.50
USD
11.07.2025 |
+18.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
88.36
USD
11.07.2025 |
88.36
USD
11.07.2025 |
88.36
USD
11.07.2025 |
+17.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
90.80
USD
11.07.2025 |
90.80
USD
11.07.2025 |
90.80
USD
11.07.2025 |
+18.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
67.22
USD
11.07.2025 |
67.22
USD
11.07.2025 |
67.22
USD
11.07.2025 |
+18.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
96.08
USD
11.07.2025 |
96.08
USD
11.07.2025 |
96.08
USD
11.07.2025 |
+18.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679117579 |
131.55
EUR
10.07.2025 |
131.55
EUR
10.07.2025 |
131.55
EUR
10.07.2025 |
+12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679117819 |
138.87
EUR
10.07.2025 |
138.87
EUR
10.07.2025 |
138.87
EUR
10.07.2025 |
+12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679116845 |
159.31
USD
10.07.2025 |
159.31
USD
10.07.2025 |
159.31
USD
10.07.2025 |
+13.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc
LU1679117140 |
168.20
USD
10.07.2025 |
168.20
USD
10.07.2025 |
168.20
USD
10.07.2025 |
+14.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc
LU2393191064 |
11'796.45
USD
10.07.2025 |
11'796.45
USD
10.07.2025 |
11'796.45
USD
10.07.2025 |
+14.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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