Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1972674706 |
102.36
CHF
11.07.2025 |
102.36
CHF
11.07.2025 |
102.36
CHF
11.07.2025 |
+16.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1972668138 |
94.95
CHF
11.07.2025 |
94.95
CHF
11.07.2025 |
94.95
CHF
11.07.2025 |
+16.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1676115329 |
89.52
EUR
11.07.2025 |
89.52
EUR
11.07.2025 |
89.52
EUR
11.07.2025 |
+17.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1691467994 |
94.75
EUR
11.07.2025 |
94.75
EUR
11.07.2025 |
94.75
EUR
11.07.2025 |
+18.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU1662453890 |
108.64
EUR
11.07.2025 |
108.64
EUR
11.07.2025 |
108.64
EUR
11.07.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist
LU2102294266 |
96.81
EUR
11.07.2025 |
96.81
EUR
11.07.2025 |
96.81
EUR
11.07.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1769817179 |
786.32
HKD
11.07.2025 |
786.32
HKD
11.07.2025 |
786.32
HKD
11.07.2025 |
+20.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist
LU0399011294 |
116.48
USD
11.07.2025 |
116.48
USD
11.07.2025 |
116.48
USD
11.07.2025 |
+20.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399011708 |
183.75
USD
11.07.2025 |
183.75
USD
11.07.2025 |
183.75
USD
11.07.2025 |
+19.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A3-acc
LU0399012185 |
113.71
USD
11.07.2025 |
113.71
USD
11.07.2025 |
113.71
USD
11.07.2025 |
+20.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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