UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292
305.26 EUR
10.07.2025
305.26 EUR
10.07.2025
305.26 EUR
10.07.2025
+17.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615
268.52 EUR
10.07.2025
268.52 EUR
10.07.2025
268.52 EUR
10.07.2025
+17.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987
204.46 EUR
10.07.2025
204.46 EUR
10.07.2025
204.46 EUR
10.07.2025
+17.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019
175.93 EUR
10.07.2025
175.93 EUR
10.07.2025
175.93 EUR
10.07.2025
+17.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290
104.49 EUR
11.07.2025
104.49 EUR
11.07.2025
104.49 EUR
11.07.2025
-6.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596
Q
169.52 USD
11.07.2025
169.52 USD
11.07.2025
169.52 USD
11.07.2025
+6.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797
Q
128.95 USD
11.07.2025
128.95 USD
11.07.2025
128.95 USD
11.07.2025
+6.16%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144
Q
130'982.11 USD
11.07.2025
130'982.11 USD
11.07.2025
130'982.11 USD
11.07.2025
+6.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766
95.16 CHF
11.07.2025
95.16 CHF
11.07.2025
95.16 CHF
11.07.2025
+16.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840
91.39 CHF
11.07.2025
91.39 CHF
11.07.2025
91.39 CHF
11.07.2025
+16.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture