UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753
Q
54.24 EUR
11.07.2025
54.24 EUR
11.07.2025
54.24 EUR
11.07.2025
+16.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644
51.92 EUR
11.07.2025
51.92 EUR
11.07.2025
51.92 EUR
11.07.2025
+15.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339
902.82 HKD
11.07.2025
902.82 HKD
11.07.2025
902.82 HKD
11.07.2025
+18.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604
87.87 SGD
11.07.2025
87.87 SGD
11.07.2025
87.87 SGD
11.07.2025
+10.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930
Q
79.34 USD
11.07.2025
79.34 USD
11.07.2025
79.34 USD
11.07.2025
+18.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205
Q
114.55 USD
11.07.2025
114.55 USD
11.07.2025
114.55 USD
11.07.2025
+18.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062
Q
95.66 USD
11.07.2025
95.66 USD
11.07.2025
95.66 USD
11.07.2025
+18.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572
Q
107.36 USD
11.07.2025
107.36 USD
11.07.2025
107.36 USD
11.07.2025
+18.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759
4'868'056.18 USD
11.07.2025
4'868'056.18 USD
11.07.2025
4'868'056.18 USD
11.07.2025
+17.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280
Q
64.84 USD
11.07.2025
64.84 USD
11.07.2025
64.84 USD
11.07.2025
+18.73%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture