UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859
83.42 USD
15.09.2025
83.42 USD
15.09.2025
83.42 USD
15.09.2025
+14.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666
93.71 USD
15.09.2025
93.71 USD
15.09.2025
93.71 USD
15.09.2025
+14.81%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist
LU2110954588
Q
80.49 EUR
15.09.2025
80.49 EUR
15.09.2025
80.49 EUR
15.09.2025
+10.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) I-A1-acc
LU1432555495
Q
166.49 EUR
15.09.2025
166.49 EUR
15.09.2025
166.49 EUR
15.09.2025
+13.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist
LU2205084713
Q
105.07 EUR
15.09.2025
105.07 EUR
15.09.2025
105.07 EUR
15.09.2025
+12.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc
LU1121265208
146.38 EUR
15.09.2025
146.38 EUR
15.09.2025
146.38 EUR
15.09.2025
+12.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380
67.04 EUR
15.09.2025
67.04 EUR
15.09.2025
67.04 EUR
15.09.2025
+12.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071
146.31 EUR
15.09.2025
146.31 EUR
15.09.2025
146.31 EUR
15.09.2025
+12.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154
68.38 EUR
15.09.2025
68.38 EUR
15.09.2025
68.38 EUR
15.09.2025
+12.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126
Q
9'917.65 EUR
15.09.2025
9'917.65 EUR
15.09.2025
9'917.65 EUR
15.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture