UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
289.82 USD
03.07.2025
289.82 USD
03.07.2025
289.82 USD
03.07.2025
+6.20%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
267.06 USD
03.07.2025
267.06 USD
03.07.2025
267.06 USD
03.07.2025
+6.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
342.43 USD
03.07.2025
342.43 USD
03.07.2025
342.43 USD
03.07.2025
+5.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
191.64 USD
03.07.2025
191.64 USD
03.07.2025
191.64 USD
03.07.2025
+5.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
147.05 USD
03.07.2025
147.05 USD
03.07.2025
147.05 USD
03.07.2025
+5.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
250.25 USD
03.07.2025
250.25 USD
03.07.2025
250.25 USD
03.07.2025
+6.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
153.72 USD
03.07.2025
153.72 USD
03.07.2025
153.72 USD
03.07.2025
+6.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
133.29 USD
03.07.2025
133.29 USD
03.07.2025
133.29 USD
03.07.2025
+6.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
10'539.43 USD
03.07.2025
10'539.43 USD
03.07.2025
10'539.43 USD
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
172.17 EUR
03.07.2025
172.17 EUR
03.07.2025
172.17 EUR
03.07.2025
+4.85%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture