UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203
110.76 CHF
15.09.2025
110.76 CHF
15.09.2025
110.76 CHF
15.09.2025
+4.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559
163.18 CHF
15.09.2025
163.18 CHF
15.09.2025
163.18 CHF
15.09.2025
+4.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633
122.36 CHF
15.09.2025
122.36 CHF
15.09.2025
122.36 CHF
15.09.2025
+4.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354
76.68 EUR
15.09.2025
76.68 EUR
15.09.2025
76.68 EUR
15.09.2025
+4.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002
281.56 EUR
15.09.2025
281.56 EUR
15.09.2025
281.56 EUR
15.09.2025
+5.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
149.81 EUR
15.09.2025
149.81 EUR
15.09.2025
149.81 EUR
15.09.2025
+5.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
242.86 EUR
15.09.2025
242.86 EUR
15.09.2025
242.86 EUR
15.09.2025
+6.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
120.75 EUR
15.09.2025
120.75 EUR
15.09.2025
120.75 EUR
15.09.2025
+6.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
118.87 SGD
15.09.2025
118.87 SGD
15.09.2025
118.87 SGD
15.09.2025
+5.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
133.59 USD
15.09.2025
133.59 USD
15.09.2025
133.59 USD
15.09.2025
+6.77%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture