Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113 |
275.50
USD
15.09.2025 |
275.50
USD
15.09.2025 |
275.50
USD
15.09.2025 |
+13.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899 |
435.10
USD
15.09.2025 |
435.10
USD
15.09.2025 |
435.10
USD
15.09.2025 |
+13.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
681.50
USD
15.09.2025 |
681.50
USD
15.09.2025 |
681.50
USD
15.09.2025 |
+12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
345.05
USD
15.09.2025 |
345.05
USD
15.09.2025 |
345.05
USD
15.09.2025 |
+12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498 |
396.07
USD
15.09.2025 |
396.07
USD
15.09.2025 |
396.07
USD
15.09.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909 |
275.93
USD
15.09.2025 |
275.93
USD
15.09.2025 |
275.93
USD
15.09.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118 |
112.25
CHF
15.09.2025 |
112.25
CHF
15.09.2025 |
112.25
CHF
15.09.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880 |
257.43
CHF
15.09.2025 |
257.43
CHF
15.09.2025 |
257.43
CHF
15.09.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963 |
136.86
CHF
15.09.2025 |
136.86
CHF
15.09.2025 |
136.86
CHF
15.09.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112 |
188.06
CHF
15.09.2025 |
188.06
CHF
15.09.2025 |
188.06
CHF
15.09.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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