Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734 |
233.35
USD
03.07.2025 |
233.35
USD
03.07.2025 |
233.35
USD
03.07.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817 |
118.18
USD
03.07.2025 |
118.18
USD
03.07.2025 |
118.18
USD
03.07.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639 |
10'242.91
USD
03.07.2025 |
10'242.91
USD
03.07.2025 |
10'242.91
USD
03.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
11'927.07
USD
03.07.2025 |
11'927.07
USD
03.07.2025 |
11'927.07
USD
03.07.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049086726 |
93.93
CHF
03.07.2025 |
93.93
CHF
03.07.2025 |
93.93
CHF
03.07.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
145.61
EUR
03.07.2025 |
145.61
EUR
03.07.2025 |
145.61
EUR
03.07.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-acc
LU2049087617 |
163.40
USD
03.07.2025 |
163.40
USD
03.07.2025 |
163.40
USD
03.07.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-dist
LU2049087708 |
112.81
USD
03.07.2025 |
112.81
USD
03.07.2025 |
112.81
USD
03.07.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
396.55
EUR
03.07.2025 |
396.55
EUR
03.07.2025 |
396.55
EUR
03.07.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
215.83
EUR
03.07.2025 |
215.83
EUR
03.07.2025 |
215.83
EUR
03.07.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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