UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734
233.35 USD
03.07.2025
233.35 USD
03.07.2025
233.35 USD
03.07.2025
+5.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817
118.18 USD
03.07.2025
118.18 USD
03.07.2025
118.18 USD
03.07.2025
+5.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639
Q
10'242.91 USD
03.07.2025
10'242.91 USD
03.07.2025
10'242.91 USD
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297
Q
11'927.07 USD
03.07.2025
11'927.07 USD
03.07.2025
11'927.07 USD
03.07.2025
+6.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049086726
93.93 CHF
03.07.2025
93.93 CHF
03.07.2025
93.93 CHF
03.07.2025
+3.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049087021
145.61 EUR
03.07.2025
145.61 EUR
03.07.2025
145.61 EUR
03.07.2025
+4.35%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-acc
LU2049087617
163.40 USD
03.07.2025
163.40 USD
03.07.2025
163.40 USD
03.07.2025
+5.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-dist
LU2049087708
112.81 USD
03.07.2025
112.81 USD
03.07.2025
112.81 USD
03.07.2025
+5.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357
396.55 EUR
03.07.2025
396.55 EUR
03.07.2025
396.55 EUR
03.07.2025
+4.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571
215.83 EUR
03.07.2025
215.83 EUR
03.07.2025
215.83 EUR
03.07.2025
+5.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture