UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
266.89 USD
03.07.2025
266.89 USD
03.07.2025
266.89 USD
03.07.2025
+11.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
12'114.83 USD
03.07.2025
12'114.83 USD
03.07.2025
12'114.83 USD
03.07.2025
+12.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
205.58 USD
03.07.2025
205.58 USD
03.07.2025
205.58 USD
03.07.2025
+6.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
186.57 USD
03.07.2025
186.57 USD
03.07.2025
186.57 USD
03.07.2025
+7.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
469.40 EUR
03.07.2025
469.40 EUR
03.07.2025
469.40 EUR
03.07.2025
+5.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
187.68 EUR
03.07.2025
187.68 EUR
03.07.2025
187.68 EUR
03.07.2025
+6.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
16'421.90 EUR
03.07.2025
16'421.90 EUR
03.07.2025
16'421.90 EUR
03.07.2025
+6.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture