UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292
Q
117.37 USD
03.07.2025
117.37 USD
03.07.2025
117.37 USD
03.07.2025
+17.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
S
87.56 USD
03.07.2025
87.56 USD
03.07.2025
87.56 USD
03.07.2025
+16.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739
89.96 USD
03.07.2025
89.96 USD
03.07.2025
89.96 USD
03.07.2025
+16.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067
66.60 USD
03.07.2025
66.60 USD
03.07.2025
66.60 USD
03.07.2025
+16.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117
Q
95.18 USD
03.07.2025
95.18 USD
03.07.2025
95.18 USD
03.07.2025
+17.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108
85.73 GBP
03.07.2025
85.73 GBP
03.07.2025
85.73 GBP
03.07.2025
-2.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735
Q
136.99 USD
03.07.2025
136.99 USD
03.07.2025
136.99 USD
03.07.2025
+6.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557
Q
94.48 USD
03.07.2025
94.48 USD
03.07.2025
94.48 USD
03.07.2025
+6.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832
Q
10'779.10 USD
03.07.2025
10'779.10 USD
03.07.2025
10'779.10 USD
03.07.2025
+6.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003
213.52 USD
03.07.2025
213.52 USD
03.07.2025
213.52 USD
03.07.2025
+5.48%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture