UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
285.65 USD
03.07.2025
285.65 USD
03.07.2025
285.65 USD
03.07.2025
+5.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
347.89 USD
03.07.2025
347.89 USD
03.07.2025
347.89 USD
03.07.2025
+5.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
283.95 USD
03.07.2025
283.95 USD
03.07.2025
283.95 USD
03.07.2025
+4.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
147.63 USD
03.07.2025
147.63 USD
03.07.2025
147.63 USD
03.07.2025
+4.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
211.88 USD
03.07.2025
211.88 USD
03.07.2025
211.88 USD
03.07.2025
+5.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
12'391.26 USD
03.07.2025
12'391.26 USD
03.07.2025
12'391.26 USD
03.07.2025
+5.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049075794
145.71 EUR
03.07.2025
145.71 EUR
03.07.2025
145.71 EUR
03.07.2025
+4.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-acc
LU2049076172
163.70 USD
03.07.2025
163.70 USD
03.07.2025
163.70 USD
03.07.2025
+5.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-mdist
LU2049076412
134.66 USD
03.07.2025
134.66 USD
03.07.2025
134.66 USD
03.07.2025
+5.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864
Q
98.47 CHF
03.07.2025
98.47 CHF
03.07.2025
98.47 CHF
03.07.2025
+4.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture