UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049075794
149.83 EUR
15.09.2025
149.83 EUR
15.09.2025
149.83 EUR
15.09.2025
+7.04%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-acc
LU2049076172
169.21 USD
15.09.2025
169.21 USD
15.09.2025
169.21 USD
15.09.2025
+8.93%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-mdist
LU2049076412
138.16 USD
15.09.2025
138.16 USD
15.09.2025
138.16 USD
15.09.2025
+8.93%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist
LU3142051112
Q
100.95 CHF
15.09.2025
100.95 CHF
15.09.2025
100.95 CHF
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864
Q
91.84 CHF
15.09.2025
91.84 CHF
15.09.2025
91.84 CHF
15.09.2025
+5.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109
140.12 CHF
15.09.2025
140.12 CHF
15.09.2025
140.12 CHF
15.09.2025
+4.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1013384281
62.91 CHF
15.09.2025
62.91 CHF
15.09.2025
62.91 CHF
15.09.2025
+4.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240787090
139.05 CHF
15.09.2025
139.05 CHF
15.09.2025
139.05 CHF
15.09.2025
+4.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240787173
65.26 CHF
15.09.2025
65.26 CHF
15.09.2025
65.26 CHF
15.09.2025
+4.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049451870
125.76 CHF
15.09.2025
125.76 CHF
15.09.2025
125.76 CHF
15.09.2025
+4.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture